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攀枝花市政府国有资产监督管理委员会

2024年1-9月市属国有企业经济运行情况简报

来源:市国资委     发布时间:2024-11-12     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

20241-9月,市属国有企业资产规模不断扩大,营业总收入持续增长,经济效益保持增长态势。

一、主要经济指标情况

截至9月末,市属国有企业纳入国有资产统计范围的企业有111户,资产总额837.38亿元,同比增长7.41%;负债529.03亿元,同比增长12.01%;所有者权益308.35亿元,同比增长0.34%;营业收入58.53亿元,同比增长35.4%;利润总额6930万元,同比增加4697万元;已交税费总额1.46亿元,同比下降5.5%;固定资产投资额9.01亿元,同比增长94.25%

截至9月末,市国资委监管企业资产总额573.98亿元,同比增长6.95%;负债366.68亿元,同比增长9.7%;所有者权益207.31亿元,同比增长2.4%;营业收入36.85亿元,同比增长7.33%;利润总额6843万元,同比增加5788万元;已交税费总额1.17亿元,同比下降1.7%;固定资产投资额1.69亿元,同比下降20.6%;实现国有资产保值增值率100.3%

(一)资产规模不断扩大。9月末,市属国有企业资产总额同比增加57.8亿元,同比增长7.4%;所有者权益同比增加1.05亿元,同比增长0.34%。其中:市国资委监管企业资产总额573.98亿元,同比增长6.95%;所有者权益207.31亿元,同比增长2.4%。市属国有企业中资产总额和所有者权益实现双增长的是攀发展、国投集团、城建交通集团。攀发展资产总额、所有者权益分别增加8.75亿元、2.37亿元;国投集团分别增加0.03亿元、0.09亿元;城建交通集团分别增加26.71亿元、3.79亿元。所有者权益同比下降的是环境能源集团、文旅集团、花投公司,分别减少0.95亿元、0.45亿元、4.05亿元。

(二)营业总收入持续增长。截至9月末,市属国有企业营业收入58.53亿元,同比增长35.4%。其中:市国资委监管企业实现营业收入36.85亿元,同比增长7.33%。市属一级国有企业中有5家营业总收入实现增长,从增加额看,增加最多的是花投公司、国投集团,分别增加12.89亿元、2.04亿元。花投公司营业总收入增长的原因是钢材、煤炭、钛白粉、锌锭、PTA等贸易收入增加;国投集团增长原因是钒钛贸易、特色农产品、金融服务产品等业务增加。环境能源集团总营业收入同比下降16.7%,主要原因是受楼盘建进度及完工状态影响,建安给水户表工程收入、设计业务收入等减少1.49亿元。

(三)经济效益稳步提升。截至9月末,市属国有企业利润总额6930万元,同比增加4697万元。其中:市国资委监管企业利润总额6843万元,同比增加5788万元。市属一级国有企业中利润总额增速最高是城建交通集团、国投集团,分别增长122%12.1%。城建交通集团高增长原因是公交公司本年年初收到财政补贴款,较去年同期利润增长;国投集团高增长原因是金融、不动产租赁等业务扩大,带来利润增加;攀发展利润总额-791万元,主要原因是贷款利息增加3300万元,挤压利润空间;环境能源集团利润总额822元,较去年同期减少3526万元,主要原因有两个方面,一是由于财政未拨付污水处理费,污水处理分公司亏损3126.89万元,二是原水公司的成本费用开始费用化,原水收入不足以支撑原水成本,亏损2702.41万元;文旅集团利润总额-1055万元,较上年同期减少亏损396万元;花投公司利润总额499万元,较去年同期减少750万元,主要原因是部分收入未进行结算和贸易毛利率下降。

(四)固定资产投资大幅增长。截至9月末,市属国有企业完成固定资产投资额9.01亿元,同比增长94.2%。其中:市国资委监管企业完成固定资产投资额1.7亿元,同比下降20.6%。市属企业中固定资产投资额同比下降的是攀发展、环境能源集团、文旅集团,分别下降74.2%62.2%98.8%,其余企业固定资产投资额均同比增长,增加额较多的是花投公司,增加4.8亿元。

二、重点指标监测情况

(一)债务风险指标。截至9月末,市属国有企业平均资产负债率63.2%,同比增加2.6个百分点。其中:市国资委监管企业平均资产负债率63.9%,同比增加1.6个百分点。攀发展平均资产负债率69.4%,带息负债比率82.8%;国投集团平均资产负债率69.5%,带息负债比率84.6%;城建交通集团平均资产负债率57.5%,带息负债比率62.8%;环境能源集团平均资产负债率60.5%,带息负债比率54.3%;文旅集团平均资产负债率56.2%,带息负债比率85.7%;花投公司平均资产负债率61.6%,带息负债比率47.1%。市属国有企业中有55户单户企业资产负债率同比增长,资产负债率超过80%的单户企业有37户,资产负债率超过100%的单户企业有10户。

(二)成本压控指标。截至9月末,市属国有企业每百元营业收入支付的成本费用105.5元,较上年同期下降3.7元,但仍较全省平均水平(97.51元)高出7.99元。其中:市国资委监管企业百元营业收入支付的成本费用108.39元,较上年同期减少2.95元。环境能源集团成本费用不降反增,同比增加6.61文旅集团成本费用最高,达到133.14元。

三、需要关注的问题

(一)利润分布不均,超半数单户企业亏损。从利润分布来看,全市实现利润总额超千万的单户企业仅有5户,利润总额合计1.49亿元,达到全市国有企业利润总额的2.15倍。从合并利润来看,两家市属国有企业出现大幅下滑。其中:环境能源集团合并利润总额822万元,同比减少3526万元;攀发展合并利润总额-791万元,同比增加亏损300万元。虽然文旅集团合并利润同比减亏396万元,但是亏损额仍然维持高位(-1055万元)。从亏损面来看,市属企业111家单户企业中,亏损面达到51.4%。其中:环境能源集团亏损面67%;文旅集团亏损面67%;攀发展亏损面60%;花投公司亏损面58%;城建交通集团亏损面56%;国投集团亏损面20%。各监管企业要咬紧目标,真干实干,全力以赴实现效益稳步增长,亏损企业尽快实现扭亏为盈。

(二)债务规模不断扩大,部分企业超预警线。截至9月末,市属国有企业负债总额529.03亿元,同比增长12.01%;带息负债347.77亿元,同比增长10.7%6家市属一级企业带息负债均同比增长;平均资产负债率63.18%,同比上升2.6个百分点。需要特别指出的是,攀发展资产负债率高达69.4%、国投集团资产负债率高达69.5%,两家企业资产负债率高出2024年度预警线(65%)近5个百分点,接近重点监管线(70%),财务风险较大。各企业要切实加强债务风险监测预警,优化调整融资结构、提升资金使用效率、做好合理现金流安排、积极应对各类刚性兑付,确保不发生重大债务违约。

(三)成本管控力度不够,成本费用普遍较高。截至9月末,市属国有企业每百元营业收入支付的成本费用105.5元,高出全省平均水平7.99元。其中:文旅集团成本费用最高,达到133.14元,高出全省平均水平35.63元;花投集团成本费用控制的最好(99.9元),但是也高出全省平均水平2.39元;环境能源集团成本费用不降反增,同比增加6.61元,达到101.41元。各企业要加大成本费用管控力度,树立成本管控意识,扎实推进精细化管理,并加快布局优化和结构调整,进一步提升整体盈利水平,努力实现全年降本增效任务。

 

审核: 陈伟鹏   责任编辑: 曾薪月