2024年1-9月，市属国有企业资产规模不断扩大，营业总收入持续增长，经济效益保持增长态势。

一、主要经济指标情况

截至9月末，市属国有企业纳入国有资产统计范围的企业有111户，资产总额837.38亿元，同比增长7.41%；负债529.03亿元，同比增长12.01%；所有者权益308.35亿元，同比增长0.34%；营业收入58.53亿元，同比增长35.4%；利润总额6930万元，同比增加4697万元；已交税费总额1.46亿元，同比下降5.5%；固定资产投资额9.01亿元，同比增长94.25%。

截至9月末，市国资委监管企业资产总额573.98亿元，同比增长6.95%；负债366.68亿元，同比增长9.7%；所有者权益207.31亿元，同比增长2.4%；营业收入36.85亿元，同比增长7.33%；利润总额6843万元，同比增加5788万元；已交税费总额1.17亿元，同比下降1.7%；固定资产投资额1.69亿元，同比下降20.6%；实现国有资产保值增值率100.3%。

（一）资产规模不断扩大。截至9月末，市属国有企业资产总额同比增加57.8亿元，同比增长7.4%；所有者权益同比增加1.05亿元，同比增长0.34%。其中：市国资委监管企业资产总额573.98亿元，同比增长6.95%；所有者权益207.31亿元，同比增长2.4%。市属国有企业中资产总额和所有者权益实现双增长的是攀发展、国投集团、城建交通集团。攀发展资产总额、所有者权益分别增加8.75亿元、2.37亿元；国投集团分别增加0.03亿元、0.09亿元；城建交通集团分别增加26.71亿元、3.79亿元。所有者权益同比下降的是环境能源集团、文旅集团、花投公司，分别减少0.95亿元、0.45亿元、4.05亿元。

（二）营业总收入持续增长。截至9月末，市属国有企业营业收入58.53亿元，同比增长35.4%。其中：市国资委监管企业实现营业收入36.85亿元，同比增长7.33%。市属一级国有企业中有5家营业总收入实现增长，从增加额看，增加最多的是花投公司、国投集团，分别增加12.89亿元、2.04亿元。花投公司营业总收入增长的原因是钢材、煤炭、钛白粉、锌锭、PTA等贸易收入增加；国投集团增长原因是钒钛贸易、特色农产品、金融服务产品等业务增加。环境能源集团总营业收入同比下降16.7%，主要原因是受楼盘建设进度及完工状态影响，建安给水户表工程收入、设计业务收入等减少1.49亿元。

（三）经济效益稳步提升。截至9月末，市属国有企业利润总额6930万元，同比增加4697万元。其中：市国资委监管企业利润总额6843万元，同比增加5788万元。市属一级国有企业中利润总额增速最高是城建交通集团、国投集团，分别增长122%、12.1%。城建交通集团高增长原因是公交公司本年年初收到财政补贴款，较去年同期利润增长；国投集团高增长原因是金融、不动产租赁等业务扩大，带来利润增加；攀发展利润总额-791万元，主要原因是贷款利息增加3300万元，挤压利润空间；环境能源集团利润总额822元，较去年同期减少3526万元，主要原因有两个方面，一是由于财政未拨付污水处理费，污水处理分公司亏损3126.89万元，二是原水公司的成本费用开始费用化，原水收入不足以支撑原水成本，亏损2702.41万元；文旅集团利润总额-1055万元，较上年同期减少亏损396万元；花投公司利润总额499万元，较去年同期减少750万元，主要原因是部分收入未进行结算和贸易毛利率下降。

（四）固定资产投资大幅增长。截至9月末，市属国有企业完成固定资产投资额9.01亿元，同比增长94.2%。其中：市国资委监管企业完成固定资产投资额1.7亿元，同比下降20.6%。市属企业中固定资产投资额同比下降的是攀发展、环境能源集团、文旅集团，分别下降74.2%、62.2%、98.8%，其余企业固定资产投资额均同比增长，增加额较多的是花投公司，增加4.8亿元。

二、重点指标监测情况

（一）债务风险指标。截至9月末，市属国有企业平均资产负债率63.2%，同比增加2.6个百分点。其中：市国资委监管企业平均资产负债率63.9%，同比增加1.6个百分点。攀发展平均资产负债率69.4%，带息负债比率82.8%；国投集团平均资产负债率69.5%，带息负债比率84.6%；城建交通集团平均资产负债率57.5%，带息负债比率62.8%；环境能源集团平均资产负债率60.5%，带息负债比率54.3%；文旅集团平均资产负债率56.2%，带息负债比率85.7%；花投公司平均资产负债率61.6%，带息负债比率47.1%。市属国有企业中有55户单户企业资产负债率同比增长，资产负债率超过80%的单户企业有37户，资产负债率超过100%的单户企业有10户。

（二）成本压控指标。截至9月末，市属国有企业每百元营业收入支付的成本费用105.5元，较上年同期下降3.7元，但仍较全省平均水平（97.51元）高出7.99元。其中：市国资委监管企业百元营业收入支付的成本费用108.39元，较上年同期减少2.95元。环境能源集团成本费用不降反增，同比增加6.61元；文旅集团成本费用最高，达到133.14元。

三、需要关注的问题

（一）利润分布不均，超半数单户企业亏损。从利润分布来看，全市实现利润总额超千万的单户企业仅有5户，利润总额合计1.49亿元，达到全市国有企业利润总额的2.15倍。从合并利润来看，两家市属国有企业出现大幅下滑。其中：环境能源集团合并利润总额822万元，同比减少3526万元；攀发展合并利润总额-791万元，同比增加亏损300万元。虽然文旅集团合并利润同比减亏396万元，但是亏损额仍然维持高位（-1055万元）。从亏损面来看，市属企业111家单户企业中，亏损面达到51.4%。其中：环境能源集团亏损面67%；文旅集团亏损面67%；攀发展亏损面60%；花投公司亏损面58%；城建交通集团亏损面56%；国投集团亏损面20%。各监管企业要咬紧目标，真干实干，全力以赴实现效益稳步增长，亏损企业尽快实现扭亏为盈。

（二）债务规模不断扩大，部分企业超预警线。截至9月末，市属国有企业负债总额529.03亿元，同比增长12.01%；带息负债347.77亿元，同比增长10.7%，6家市属一级企业带息负债均同比增长；平均资产负债率63.18%，同比上升2.6个百分点。需要特别指出的是，攀发展资产负债率高达69.4%、国投集团资产负债率高达69.5%，两家企业资产负债率高出2024年度预警线（65%）近5个百分点，接近重点监管线（70%），财务风险较大。各企业要切实加强债务风险监测预警，优化调整融资结构、提升资金使用效率、做好合理现金流安排、积极应对各类刚性兑付，确保不发生重大债务违约。

（三）成本管控力度不够，成本费用普遍较高。截至9月末，市属国有企业每百元营业收入支付的成本费用105.5元，高出全省平均水平7.99元。其中：文旅集团成本费用最高，达到133.14元，高出全省平均水平35.63元；花投集团成本费用控制的最好（99.9元），但是也高出全省平均水平2.39元；环境能源集团成本费用不降反增，同比增加6.61元，达到101.41元。各企业要加大成本费用管控力度，树立成本管控意识，扎实推进精细化管理，并加快布局优化和结构调整，进一步提升整体盈利水平，努力实现全年降本增效任务。